會計，出納

1、負責日常收支的管理和核對； 2、辦公室基本賬務(wù)的核對； 3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性； 4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表； 5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料； 6、負責開具各項票據(jù)； 7、配合財務(wù)主任負責辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總；

1．嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付憑證進行復(fù)核。復(fù)核的主要內(nèi)容是：核對收付款憑證與所附的原始憑證會計事項是否一致，金額是否相符，審核無誤后才能辦理款項收付。 2．對于重大的開支，必須經(jīng)過會計主管人員或單位領(lǐng)導審核簽章，方可辦理，收付款后，要在收付款憑證上簽章，并蓋\\\"收訖\\\"、\\\"付訖\\\"戳記。 3．庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定限額，超過部門要及時存入銀行、不得以\\\"白條\\\"，有價證券抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用搞坐支現(xiàn)金。 4．嚴格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)的登記薄上簽章。在隨時掌握銀行存款余額，以防止出現(xiàn)銀行透支現(xiàn)象。 5．現(xiàn)金和銀行存款日記賬在按規(guī)定序時記帳，按日結(jié)出余額，核對現(xiàn)金的賬面余額是否與當日實際庫存相符，銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對未達賬項，要及時查詢。嚴禁將銀行賬戶出租，出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。 6．對日常以往的現(xiàn)金以及當日的庫存現(xiàn)金和各種保管的有價證券，在確保安全和完整無缺。如有短缺，負責賠償責任。要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人代為保管。 7．對所管的印章必須要妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。對空支票和空白收據(jù)必須嚴格管理，專設(shè)登記薄登記，按規(guī)定手續(xù)辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。 8．出納人員不得兼管收入、費用、倆權(quán)、債務(wù)賬簿的登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。 9．月末編制\\\"銀行存款余額調(diào)節(jié)表\\\"，使賬面余額與銀行對賬單余額調(diào)節(jié)相符。 10．完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

財務(wù)專員兼行政助理 財務(wù)出納專員兼行政助理需要具備扎實的財務(wù)知識和良好的行政管理能力，能夠同時處理財務(wù)和行政兩方面的事務(wù)。同時，還需要具備高度的責任心、細致的工作態(tài)度以及良好的溝通協(xié)調(diào)能力，以確保各項工作的順利進行。 一、財務(wù)出納專員事務(wù) 1、日常收支管理：負責公司日常現(xiàn)金、銀行存款的收付和管理工作。每日逐筆核對收入款的到賬情況，確保資金安全。 2、賬務(wù)核對與記錄：登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，并準確錄入系統(tǒng)。按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保賬實相符。 3、原始憑證審核：收集和審核原始憑證，確保報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性。對不符合規(guī)定的報銷業(yè)務(wù)，不予辦理或要求退還補正。 4、票據(jù)管理：負責開具各項票據(jù)，包括發(fā)票、收據(jù)等。 保管空白支票、有價證券和收據(jù)，以及財務(wù)印章等。 5、銀行事務(wù)處理：辦理銀行開戶、銷戶、貸款卡等手續(xù)。與銀行進行日常業(yè)務(wù)對接，包括打印對賬單、回單等。 6、稅務(wù)申報與繳納：協(xié)助處理公司的稅務(wù)申報事務(wù)，確保按時提交準確的稅務(wù)申報表。負責公司增值稅發(fā)票的領(lǐng)購和管理。 二、行政助理事務(wù) 1、會議組織與安排：召集公司辦公會議和其他有關(guān)會議，根據(jù)需要撰寫會議紀要。跟蹤、檢查、督促會議的貫徹實施情況。 2、日常行政事務(wù)：負責公司內(nèi)外文件的收發(fā)、登記、傳遞、歸檔以及其他檔案管理工作。協(xié)助上級組織公司團隊活動以及對外聯(lián)系工作。 3、接待與禮儀：負責公司來訪人員、客戶的接待安排工作。維護良好的辦公環(huán)境和秩序，包括植物綠化、辦公環(huán)境維護等。 4、考勤與后勤：負責考勤統(tǒng)計及外出人員管理，確保員工考勤數(shù)據(jù)的準確性。負責辦公用品的發(fā)放、登記以及辦公設(shè)備的維護管理。 5、費用報銷與核對：協(xié)助處理部門日常費用報銷以及月結(jié)核對款單工作。確保報銷手續(xù)完備，單證齊全。 6、其他臨時性工作：完成上級交辦的其他臨時性工作，如協(xié)助招聘、績效考核等。

1．嚴格按照公司的財務(wù)制度規(guī)定，辦理各種資金收付業(yè)務(wù)，并編制相關(guān)憑證； 2．嚴格按照公司的財務(wù)制度規(guī)定，辦理各種費用報銷業(yè)務(wù)，并編制相關(guān)制度； 3 ．嚴格按照公司的財務(wù)制度規(guī)定，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，并編寫相關(guān)憑證； 4 ． 配合會計人員做好每月的報稅和工資發(fā)放工作； 5 ．及時準確地向相關(guān)會計人員傳遞有關(guān)憑證； 6 ．妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券； 7 .妥善保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票 8．認真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)； 9．每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實相符，出現(xiàn)差異及時匯報； 10 ．定期與銀行進行賬目核對，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》； 11 . 及時編制公司資金日報表、月報表，并上報相關(guān)主管； 12．完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。

1、負責審核報銷憑證及現(xiàn)金、銀行存款的收付業(yè)務(wù)，登記現(xiàn)金和銀行日記帳:2、負責編制集團本部資金日報，收集審核下屬企業(yè)資金日報，并上報領(lǐng)導;3、核算和管理銷售業(yè)務(wù)收款工作。4、負責處理公司開戶銀行的各類事務(wù)。5、編制上級公司相關(guān)報表和附表;6、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。?

崗位職責： 1、負責日常收支的管理和基本賬務(wù)的核對 2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性； 3 ，每月工資審核發(fā)放 4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表； 5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料； 6、負責現(xiàn)金支票的保管，管理銀行帳戶和各項票據(jù)的開具； 7、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結(jié)，報表編制準確、及時；了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù) 任職條件： 大專及以上學歷，財務(wù)相關(guān)專業(yè)畢業(yè)，2年以上財務(wù)工作經(jīng)驗

工作內(nèi)容： 1.負責做好本公司的現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)收支工作，確保貨幣資金收支準確、無誤。 2.負責開具公司銷售 發(fā)票，審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作。 3.負責本公司的現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，定期核對庫存現(xiàn)金，核對銀行存款帳項并與會計及時核對；確?，F(xiàn)金、銀行存款賬賬相符、賬實相符、賬單相符。 4．負責管理現(xiàn)金、印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券。 5．負責辦理本公司與銀行的業(yè)務(wù)工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等。 6、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。 任職資格： 1.專科及以上學歷，會計學、財務(wù)管理、金融學、統(tǒng)計學相關(guān)專業(yè)。 2. 熟悉操作Excel、Word等辦公軟件。 3. 具有較強的獨立學習能力和工作能力，認真細致，踏實主動，正直負責，具備團隊合作精神及應(yīng)變能力。 工資：3500元起，享受國家法定節(jié)假日，購買五險及帶薪休假。提供高級財務(wù)培訓。

1.核對收款：根據(jù)收款憑證核對收款并金蝶錄收款單；月初根據(jù)不同客戶業(yè)務(wù)需求，發(fā)出對賬單，及時催回款；開具保證金收據(jù)。 2.每月到稅局領(lǐng)用發(fā)票，根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要開具發(fā)票以及發(fā)票簽收登記。 3.支付款項并及時記賬。 4.銀行對賬單打印和對賬。 5.部門領(lǐng)導安排其他事宜。 持會計從業(yè)資格證書

一、負責收集公司的所有合同，按照費用類和項目成本類合同分別建立臺賬，并按合同名稱、合同內(nèi)容、合同金額、付款時間、金額進行登記；并負責跟蹤對應(yīng)發(fā)票。 二、建立支出臺賬，分費用類支出、成本類支出分別進行登記。 三、月底將本月支出情況匯總，并上報公司領(lǐng)導。 四、必須分類、分項、分科做好相應(yīng)的臺賬，編制相應(yīng)的表格管理體系。 五、協(xié)助各崗位做好統(tǒng)計匯總工作。 六、負責執(zhí)行公司領(lǐng)導安排的其他事務(wù)。

財務(wù)會計電算化專業(yè)，負責每日現(xiàn)金，應(yīng)付收賬款的管理，負責編制公司內(nèi)部帳，負責銀行往來和稅務(wù)相關(guān)信息的統(tǒng)計，負責每月報稅，并與公司同事做好業(yè)務(wù)的配合。