1.負責與各金融機構(gòu)、銀行、政府及相關(guān)機構(gòu)聯(lián)絡、接洽;
2.負責與外部機構(gòu)建立廣泛的信息來源和良好的合作關(guān)系;
3.負責公司融資信息的收集、整理,融資渠道的建立;
4.負責各種融資方式的分析、探討、操作、實施;
5.負責配合公司戰(zhàn)略部署安排相關(guān)投融資事務;
6.負責參與融資商務談判,撰寫相關(guān)報告和文件;
7.負責協(xié)助資金主管辦理其他臨時性工作、協(xié)調(diào)工作;
8.負責處理公司與融資、貸款相關(guān)的各種外部事宜;
9.合理進行資金分析和調(diào)配,內(nèi)部融資安排。
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2、嚴格審核現(xiàn)金收付和銀行存款收付的原始憑證,編制收付款憑證,逐筆登記日記賬,結(jié)出余額,做到日清月結(jié)
3、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整,將超出企業(yè)庫存現(xiàn)金額度的現(xiàn)金及時送存銀行
4、辦理員工預借費用、外部業(yè)務往來款項等往來款項的核算
5、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票等財務相關(guān)資料 -
工作內(nèi)容:
1、負責日常現(xiàn)金及銀行款項的收付工作,確保資金流動的準確性和合法性;
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崗位要求:
1、具備良好的財務知識和出納經(jīng)驗;
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經(jīng)驗要求分析
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